有価証券報告書-第62期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △243,243 | 47,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 427,454 | 419,068 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △300 | △4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,120 | △2,195 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,222 | △4,840 | |||||||||
| 支払利息 | 14,480 | 7,955 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 620 | 982 | |||||||||
| 減損損失 | 191,707 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 195 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △156,192 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,972 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,653 | △59,047 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,683 | 652 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,026 | 20,768 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,311 | 15,594 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △40,800 | 59,728 | |||||||||
| その他 | △13,612 | △99,129 | |||||||||
| 小計 | 103,952 | 390,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 6,348 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,094 | △9,570 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52,101 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,241 | △250,707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,939 | 136,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △301,482 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263,378 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,355 | △1,241,801 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,843 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,812 | △14,022 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 38,898 | 10,004 | |||||||||
| その他 | △24,438 | △12,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,669 | △1,240,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △508 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △462,000 | △421,125 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462,534 | △321,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,175,074 | △1,425,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,073 | 1,908,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,908,148 | ※ 482,846 | |||||||||
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