有価証券報告書-第59期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △340,370 | 2,892,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,336 | 208,877 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | 1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,055 | △8,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,001 | △4,596 | |||||||||
| 支払利息 | 30,313 | 35,912 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,784 | 2,285 | |||||||||
| 減損損失 | 113,079 | 60,379 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 10,157 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 226,807 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,188,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,205 | △14,253 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,241 | 681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,927 | 1,684 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,819 | 287,538 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △15,000 | |||||||||
| その他 | △20,790 | △228,962 | |||||||||
| 小計 | △60,987 | △732,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,001 | 4,596 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,179 | △35,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,827 | △23,359 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,993 | △786,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,399,242 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,815 | △4,019,991 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △42,199 | |||||||||
| 土地の売却による手付金収入 | 322,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △316 | △2,229 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,591 | 31,343 | |||||||||
| その他 | △16,816 | △26,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663,356 | 3,339,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,269 | △9,934 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △325,575 | △855,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △416 | △342 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33 | △350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,705 | △866,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △268,644 | 1,686,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,445 | 431,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 431,801 | ※ 2,118,674 | |||||||||
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