有価証券報告書-第32期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	42
普通預金	9,218
郵便貯金	189
別段預金	2
小計	9,453
計	9,456

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	160,168
計	160,168

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ)滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	139,669	381,457	359,274	2,060	159,791	68.9	2.5	143.3
個別信用購入あっせん	502	328	444	10	376	53.4	0.7	487.9
計	140,171	381,786	359,718	2,070	160,168	68.9	2.5	143.6

(注) 割賦売掛金の債権流動化により、オフバランスとなった割賦売掛金が、当期首残高及び当期回収高に13,500百万円含まれております。
(ⅲ) 営業貸付金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	58,007
計	58,007

(注) 相手先のうち一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ)滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ───── (B) ───── 365
73,303	32,588	43,657	―	4,227	58,007	41.2	0.5	735.4

(ⅳ) 原材料及び貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	144
商品券	65
その他	30
計	239

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	1,137
伊藤忠エネクス㈱	1,113
コーナン商事㈱	885
㈱スタートトゥデイ	275
㈱サンリブ	271
その他	6,037
計	9,721

(ⅱ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱あおぞら銀行	15,000
	(7,788)
三井住友信託銀行㈱	10,000
	(4,296)
㈱新生銀行	10,000
	(5,372)
㈱りそな銀行	5,187
	(2,551)
㈱三重銀行	5,176
	(2,903)
その他	42,355
	(17,714)
計	87,719
	(40,624)

(ⅲ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	31,258
	(16,362)
計	31,258
	(16,362)