有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	29
普通預金	5,208
郵便貯金	152
別段預金	0
小計	5,390
計	5,393

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	234,134
計	234,134

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	243,149	485,036	489,339	5,507	233,338	67.2	2.0	179.3
個別信用購入あっせん	620	714	531	7	795	39.8	1.0	361.7
計	243,769	485,750	489,871	5,515	234,134	67.1	2.0	179.6

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	25,748
計	25,748

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
31,652	20,500	25,387	-	1,017	25,748	48.7	0.7	511.0

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	153
商品券	112
その他	68
計	334

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ZOZO	1,732
コーナン商事㈱	1,108
㈱ファミリーマート	864
ENEOS㈱	352
㈱ファミマデジタルワン	331
伊藤忠エネクス㈱	237
㈱サンリブ	222
その他	11,265
計	16,113

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2021年3月	5,000
5月	10,000
計	15,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	19,550
	(3,600)
㈱あおぞら銀行	13,242
	(1,360)
三井住友信託銀行㈱	13,000
	(1,500)
㈱新生銀行	9,800
	(4,140)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(-)
その他	31,500
	(7,300)
計	96,092
	(17,900)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	31,850
	(4,350)
計	31,850
	(4,350)