有価証券報告書-第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	46
普通預金	5,384
郵便貯金	120
別段預金	1
小計	5,553
計	5,556

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	230,120
計	230,120

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	222,185	485,953	472,983	5,514	229,640	66.8	2.2	169.7
個別信用購入あっせん	376	435	328	4	479	40.4	1.0	358.7
計	222,562	486,388	473,311	5,519	230,120	66.8	2.1	169.9

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	33,560
計	33,560

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
35,544	29,430	30,006	-	1,406	33,560	46.2	0.9	428.5

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	114
商品券	65
その他	44
計	224

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	1,242
コーナン商事㈱	1,030
㈱ZOZO	492
伊藤忠エネクス㈱	419
JXTGエネルギー㈱	396
㈱サンリブ	245
その他	9,375
計	13,202

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2019年3月	12,000
4月	4,500
5月	15,000
計	31,500

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	16,550
	(1,600)
㈱あおぞら銀行	15,000
	(7,788)
三井住友信託銀行㈱	10,000
	(2,916)
㈱新生銀行	10,000
	(660)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(2,000)
その他	34,725
	(525)
計	95,275
	(15,489)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	26,850
	(8,000)
計	26,850
	(8,000)