有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	25
普通預金	6,121
郵便貯金	159
別段預金	0
小計	6,306
計	6,309

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	295,054
計	295,054

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	269,699	608,769	579,007	5,442	294,020	65.9	2.2	169.0
個別信用購入あっせん	1,055	778	777	21	1,033	42.4	0.7	489.9
計	270,754	609,547	579,784	5,464	295,054	65.9	2.2	169.4

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	21,104
計	21,104

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
22,312	20,631	21,153	―	684	21,104	49.3	1.0	384.1

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	284
商品券	119
その他	51
計	455

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ZOZO	3,232
コーナン商事(株)	1,201
(同)DMM.com	767
ENEOS(株)	476
(株)ファミマデジタルワン	402
(医)メディカルフロンティア	394
伊藤忠エネクス(株)	176
(株)サンリブ	168
(医)笑成会	137
(株)ファミリーマート	115
(医)創彩会	100
その他	8,071
計	15,244

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2025年3月	21,000
5月	10,000
11月	11,000
計	42,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
(株)みずほ銀行	22,950
	(5,600)
(株)あおぞら銀行	14,382
	(3,226)
三井住友信託銀行(株)	13,500
	(2,720)
(株)SBI新生銀行	10,660
	(212)
(株)三菱UFJ銀行	10,000
	(3,000)
その他	44,200
	(8,000)
計	115,692
	(22,758)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
(株)三井住友銀行	31,850
	(9,000)
計	31,850
	(9,000)