有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	36
普通預金	5,913
郵便貯金	143
別段預金	0
小計	6,094
計	6,097

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	243,769
計	243,769

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 366
包括信用購入あっせん	229,640	513,213	494,707	4,997	243,149	66.6	2.2	168.6
個別信用購入あっせん	479	588	438	9	620	41.1	1.1	342.0
計	230,120	513,802	495,146	5,006	243,769	66.6	2.2	168.8

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	31,652
計	31,652

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 366
33,560	28,245	29,050	-	1,102	31,652	45.5	0.8	422.5

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	120
商品券	74
その他	50
計	245

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ZOZO	1,424
コーナン商事㈱	1,146
㈱ファミリーマート	1,050
JXTGエネルギー㈱	394
伊藤忠エネクス㈱	333
㈱サンリブ	326
その他	11,558
計	16,233

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2020年3月	13,500
4月	4,500
5月	15,000
計	33,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	17,550
	(3,600)
㈱あおぞら銀行	15,000
	(4,984)
三井住友信託銀行㈱	12,000
	(1,720)
㈱新生銀行	10,000
	(412)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(3,000)
その他	34,600
	(9,100)
計	98,150
	(22,816)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	28,850
	(6,000)
計	28,850
	(6,000)