有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	48
普通預金	4,966
郵便貯金	119
別段預金	0
小計	5,134
計	5,137

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	222,562
計	222,562

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	211,829	462,973	447,588	5,028	222,185	66.3	2.1	171.1
個別信用購入あっせん	315	352	286	5	376	42.8	1.0	358.2
計	212,145	463,325	447,875	5,034	222,562	66.3	2.1	171.2

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	35,544
計	35,544

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
37,513	30,057	30,229	-	1,797	35,544	44.7	0.8	443.6

(ⅳ) 原材料及び貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	133
商品券	100
その他	36
計	270

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	1,169
コーナン商事㈱	934
伊藤忠エネクス㈱	548
㈱スタートトゥデイ	447
JXTGエネルギー㈱	425
㈱サンリブ	278
その他	9,463
計	13,268

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
平成30年3月	8,500
4月	4,500
5月	8,000
計	21,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱あおぞら銀行	15,000
	( ― )
三井住友信託銀行㈱	10,000
	( 3,272 )
㈱新生銀行	10,000
	( 2,136 )
㈱三菱東京UFJ銀行	9,000
	( 3,000 )
㈱みずほ銀行	8,000
	( 4,000 )
㈱三重銀行	5,400
	( ― )
その他	29,903
	( 3,578 )
計	87,303
	( 15,986 )

(注) ㈱三菱東京UFJ銀行は平成30年4月1日付けで㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	23,450
	( 7,650 )
計	23,450
	( 7,650 )