有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	31
普通預金	5,957
郵便貯金	162
別段預金	0
小計	6,152
計	6,155

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	238,408
計	238,408

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	233,338	507,481	498,521	4,866	237,432	67.3	2.2	169.3
個別信用購入あっせん	795	843	653	9	975	39.9	1.0	383.1
計	234,134	508,325	499,175	4,876	238,408	67.2	2.2	169.7

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	23,636
計	23,636

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
25,748	21,259	22,508	―	863	23,636	47.9	0.9	423.9

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	124
商品券	108
その他	41
計	273

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ZOZO	2,149
コーナン商事㈱	1,079
㈱ファミリーマート	858
ENEOS㈱	400
㈱ファミマデジタルワン	400
伊藤忠エネクス㈱	262
㈱サンリブ	210
(同)DMM.com	193
その他	10,618
計	16,174

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2022年3月	17,000
5月	10,000
計	27,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	18,950
	(600)
㈱あおぞら銀行	11,882
	(868)
三井住友信託銀行㈱	11,500
	(592)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(1,000)
㈱新生銀行	5,660
	(2,652)
その他	27,700
	(14,800)
計	84,692
	(20,512)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	29,850
	(7,850)
計	29,850
	(7,850)