有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	34
普通預金	8,006
郵便貯金	144
別段預金	2
小計	8,188
計	8,191

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	194,640
計	194,640

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 366
包括信用購入あっせん	175,022	414,963	392,243	3,408	194,334	66.5	2.2	162.9
個別信用購入あっせん	296	291	276	5	306	47.0	1.0	378.1
計	175,318	415,255	392,519	3,413	194,640	66.5	2.2	163.0

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	41,060
計	41,060

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 366
47,239	31,127	34,445	―	2,861	41,060	44.0	0.7	519.1

(ⅳ) 原材料及び貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	177
商品券	34
その他	29
計	241

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	1,199
コーナン商事㈱	920
伊藤忠エネクス㈱	539
㈱スタートトゥデイ	409
JXエネルギー㈱	343
㈱サンリブ	299
その他	8,939
計	12,651

(ⅱ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	18,000
計	18,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、30,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱あおぞら銀行	15,000
	( 1,360 )
三井住友信託銀行㈱	10,000
	( 4,500 )
㈱新生銀行	10,000
	( 4,140 )
㈱三菱東京UFJ銀行	8,000
	( ― )
㈱三重銀行	5,520
	( 620 )
その他	35,457
	( 12,516 )
計	83,977
	( 23,136 )

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	21,415
	( 6,165 )
計	21,415
	( 6,165 )