有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	43
普通預金	6,663
郵便貯金	149
別段預金	0
小計	6,856
計	6,859

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	255,274
計	255,274

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	237,432	557,761	536,237	4,691	254,265	67.4	2.3	160.9
個別信用購入あっせん	975	770	723	13	1,009	41.4	0.8	469.9
計	238,408	558,532	536,961	4,705	255,274	67.4	2.3	161.3

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	22,830
計	22,830

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
23,636	21,551	21,632	-	724	22,830	47.9	0.9	393.5

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	130
商品券	97
その他	23
計	251

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ZOZO	2,512
コーナン商事㈱	1,120
㈱ファミマデジタルワン	888
㈱ファミリーマート	849
(同)DMM.com	408
ENEOS㈱	373
伊藤忠エネクス㈱	223
㈱サンリブ	183
その他	9,436
計	15,997

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2023年3月	20,000
5月	10,000
計	30,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	20,950
	(7,150)
㈱あおぞら銀行	13,382
	(-)
三井住友信託銀行㈱	11,500
	(3,272)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(3,000)
㈱SBI新生銀行	8,660
	(2,136)
その他	32,200
	(3,000)
計	95,692
	(18,558)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	29,850
	(650)
計	29,850
	(650)