有価証券報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	15
普通預金	7,104
郵便貯金	147
別段預金	0
小計	7,268
計	7,271

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	303,730
計	303,730

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	294,020	608,657	593,960	5,789	302,926	65.8	2.0	179.0
個別信用購入あっせん	1,033	492	706	15	803	46.3	0.5	681.3
計	295,054	609,149	594,667	5,805	303,730	65.8	2.0	179.4

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	19,759
計	19,759

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
21,104	20,093	20,759	-	679	19,759	50.4	1.0	371.2

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	261
商品券	133
その他	4
計	399

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ZOZO	3,375
コーナン商事(株)	1,225
(株)ファミマデジタルワン	628
(医)メディカルフロンティア	551
ENEOS(株)	351
(医)笑成会	267
(株)建デポ	229
(医)エミナル	218
(医)エミフル	198
(株)ファミリーマート	171
その他	9,764
計	16,982

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2026年3月	21,000
5月	10,000
計	31,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
(株)みずほ銀行	23,950
	(3,000)
(株)あおぞら銀行	15,382
	(-)
三井住友信託銀行(株)	14,500
	(-)
(株)SBI新生銀行	11,660
	(-)
(株)三菱UFJ銀行	9,500
	(1,000)
その他	52,200
	(5,500)
計	127,192
	(9,500)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
(株)三井住友銀行	42,850
	(2,350)
計	42,850
	(2,350)