有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	30
普通預金	6,225
郵便貯金	142
別段預金	0
小計	6,398
計	6,401

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	270,754
計	270,754

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 366
包括信用購入あっせん	254,265	589,623	569,111	5,077	269,699	67.4	2.3	162.6
個別信用購入あっせん	1,009	810	744	20	1,055	40.9	0.8	466.1
計	255,274	590,433	569,855	5,097	270,754	67.4	2.2	163.0

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者等	22,312
計	22,312

(注) 相手先の一般消費者等については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 366
22,830	21,827	21,653	-	692	22,312	48.5	1.0	378.5

(ⅳ) 貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	220
商品券	134
その他	32
計	387

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ZOZO	2,960
コーナン商事㈱	1,181
㈱ファミリーマート	681
(同)DMM.com	664
ENEOS㈱	526
(医)メディカルフロンティア	477
㈱ファミマデジタルワン	437
伊藤忠エネクス㈱	195
㈱サンリブ	193
その他	8,816
計	16,135

(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2024年3月	22,000
5月	13,000
計	35,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱みずほ銀行	21,950
	(2,600)
㈱あおぞら銀行	13,382
	(7,788)
三井住友信託銀行㈱	12,500
	(4,916)
㈱SBI新生銀行	9,660
	(660)
㈱三菱UFJ銀行	9,000
	(2,000)
その他	36,200
	(400)
計	102,692
	(18,364)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	30,850
	(10,000)
計	30,850
	(10,000)