有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	40
普通預金	9,256
郵便貯金	190
別段預金	2
小計	9,490
計	9,493

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	175,318
計	175,318

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	159,791	399,390	381,329	2,830	175,022	68.2	2.4	153.0
個別信用購入あっせん	376	255	324	10	296	51.4	0.8	480.8
計	160,168	399,646	381,654	2,841	175,318	68.2	2.4	153.2

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	47,239
計	47,239

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
58,007	31,930	39,233	-	3,464	47,239	43.6	0.6	601.6

(ⅳ) 原材料及び貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	141
商品券	59
その他	36
計	236

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	1,145
コーナン商事㈱	862
伊藤忠エネクス㈱	770
JX日鉱日石エネルギー㈱	353
㈱スタートトゥデイ	298
㈱サンリブ	277
その他	7,660
計	11,367

(ⅱ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	14,000
計	14,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、20,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱あおぞら銀行	15,000
	(4,984)
三井住友信託銀行㈱	10,000
	(5,852)
㈱新生銀行	10,000
	(3,748)
㈱三重銀行	5,173
	(1,653)
㈱三菱東京UFJ銀行	5,000
	(-)
その他	40,356
	(23,916)
計	85,529
	(40,153)

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	23,895
	(11,480)
計	23,895
	(11,480)