有価証券報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(ⅰ) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	34
普通預金	8,836
郵便貯金	100
別段預金	2
小計	8,973
計	8,976

(ⅱ) 割賦売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	212,145
計	212,145

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

部門	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+E)	(A)+(E) ───── 2 ────── (B) ───── 365
包括信用購入あっせん	194,334	449,366	427,744	4,126	211,829	66.5	2.2	165.0
個別信用購入あっせん	306	284	267	7	315	45.3	0.9	399.7
計	194,640	449,650	428,011	4,134	212,145	66.4	2.2	165.1

(ⅲ) 営業貸付金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般消費者	37,513
計	37,513

(注) 相手先の一般消費者については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
(ロ) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	他勘定振替額 (百万円)	当期貸倒 償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	回転率(回)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(C) ───── (A)+(B)	(B) ───── 1/2(A+F)	(A)+(F) ───── 2 ────── (B) ───── 365
41,060	30,338	31,680	-	2,204	37,513	44.4	0.8	472.7

(ⅳ) 原材料及び貯蔵品

内容	金額(百万円)
未発行カード	230
商品券	52
その他	28
計	311

② 負債の部
(ⅰ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ファミリーマート	2,028
コーナン商事㈱	911
伊藤忠エネクス㈱	552
㈱スタートトゥデイ	405
JXエネルギー㈱	389
㈱サンリブ	287
その他	9,142
計	13,717

(注) JXエネルギー㈱は平成29年4月1日付けでJXTGエネルギー㈱に商号変更しております。
(ⅱ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
平成29年3月	9,500
4月	4,500
5月	4,000
計	18,000

(ⅲ) 社債
社債の当期末残高は、40,000百万円であり、内訳は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤附属明細表」「社債明細表」に記載しております。
(ⅳ) 長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の長期借入金)
㈱あおぞら銀行	15,000
	( 868 )
三井住友信託銀行㈱	10,000
	( 3,696 )
㈱新生銀行	10,000
	( 2,652 )
㈱三菱東京UFJ銀行	8,000
	( - )
㈱三重銀行	5,400
	( 2,900 )
その他	29,441
	( 7,738 )
計	77,841
	( 17,854 )

(ⅴ) 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円) (うち1年内の返済予定の関係会社長期借入金)
㈱三井住友銀行	21,600
	( 7,400 )
計	21,600
	( 7,400 )