有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,361
預金
当座預金	1,614,870
普通預金	350,916
別段預金	7,916
通知預金	1,480,000
定期預金	206,000
定期積金	9,000
その他預金	―
計	3,670,064
合計	3,670,064

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	24,135
合計	24,135

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	24,135
合計	24,135

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	922,985
㈱NTTデータ・アイ	482,330
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	490,224
ソフトバンク㈱	272,657
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	110,632
その他	1,556,218
合計	3,835,048

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
4,021,953	19,274,648	19,461,553	3,835,048	83.5	74.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
Beacon関連製品	15
intra-mart関連製品	23,866
デジタル・フォレンジック関連製品	51,051
C4関連製品	6,210
ILOG関連製品	1,242
その他	671
合計	83,058

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	40,485
合計	40,485

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,119,151
アルプス技研㈱	134,106
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	26,400
㈱川崎地質	25,550
㈱みずほフィナンシャルグループ	14,871
その他	70,507
合計	2,390,585

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクサス㈱	41,248
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	25,776
テクバン㈱	22,938
ダイワボウ情報システム㈱	18,290
㈱アイフォース	17,632
その他	709,033
合計	834,919

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	235,990

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	141,280
㈱三菱東京UFJ銀行	139,992
㈱横浜銀行	112,500
㈱りそな銀行	86,016
㈱東京都民銀行	78,337
㈱第三銀行	49,900
オリックス銀行㈱	47,180
明治安田生命保険相互会社	45,840
㈱みずほ銀行	40,000
合計	741,045

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	36,000 (24,000)
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (60,000)
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	75,000 (30,000)
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	175,000 (70,000)
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	50,000 (20,000)
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	60,000 (20,000)
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	150,000 (75,000)
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	350,000 (100,000)
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	240,000 (60,000)
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	90,000 (20,000)
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	450,000 (100,000)
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	250,000 (50,000)
合計	2,046,000 (629,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	466,687
㈱商工組合中央金庫	397,660
㈱横浜銀行	385,000
㈱りそな銀行	298,972
㈱東京都民銀行	211,663
明治安田生命保険相互会社	87,600
オリックス銀行㈱	66,560
㈱第三銀行	66,400
㈱みずほ銀行	50,000
合計	2,030,542

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は632,567千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。