有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,691
預金
当座預金	2,255,172
普通預金	363,814
別段預金	7,552
通知預金	1,350,000
定期預金	242,003
計	4,218,542
合計	4,221,234

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	12,552
メタウォーター㈱	4,389
合計	16,941

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	12,552
2021年7月満期	4,389
合計	16,941

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,409,565
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	743,224
㈱NTTデータ・アイ	567,624
ソフトバンク㈱	317,284
㈱OKIソフトウェア	248,119
その他	2,107,043
合計	5,392,861

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
5,263,458	26,567,836	26,438,434	5,392,861	83.1	73.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	28,481
デジタルフォレンジック関連製品	22,575
その他	5,678
合計	56,735

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	14,071
合計	14,071

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,960,859
㈱アルプス技研	179,311
㈱アドバンスト・メディア	118,121
㈱テセック	104,640
イーサポートリンク㈱	103,121
その他	145,147
合計	3,611,201

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	54,160
㈱アイエスエイプラン	28,418
日本電気㈱	23,733
㈱ユーナ	23,181
㈱エイチ・オー・ピー	22,128
その他	1,191,164
合計	1,342,786

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	335,990

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	139,988
㈱三菱UFJ銀行	130,000
㈱横浜銀行	95,120
㈱三井住友銀行	79,992
㈱商工組合中央金庫	31,700
㈱きらぼし銀行	1,647
合計	478,447

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	10,000 (10,000)
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	50,000 (50,000)
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	50,000 (50,000)
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (80,000)
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	80,000 (40,000)
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (80,000)
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (40,000)
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	280,000 (80,000)
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	160,000 (40,000)
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (40,000)
合計	1,270,000 (510,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	280,012
㈱りそな銀行	199,920
㈱横浜銀行	159,700
㈱三菱UFJ銀行	125,000
㈱商工組合中央金庫	3,100
合計	767,732

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は547,308千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。