有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,183
預金
当座預金	2,832,737
普通預金	499,279
別段預金	9,542
通知預金	1,350,000
定期預金	206,000
定期積金	20,000
その他預金	―
計	4,917,559
合計	4,918,743

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	97,143
メタウォーター㈱	2,484
合計	99,627

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	52,342
平成30年5月満期	29,208
平成30年6月満期	18,076
合計	99,627

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,210,083
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	611,499
ソフトバンク㈱	510,611
㈱NTTデータ・アイ	373,726
金融庁	238,874
その他	1,593,598
合計	4,538,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,835,048	20,873,532	20,170,187	4,538,393	81.6	73.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタルフォレンジック関連製品	63,086
intra-mart関連製品	24,654
ILOG関連製品	260
C4関連製品	106
その他	5,045
合計	93,153

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	50,072
合計	50,072

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,617,599
アルプス技研㈱	182,726
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	28,300
㈱川崎地質	23,500
㈱みずほフィナンシャルグループ	13,953
その他	66,572
合計	2,932,651

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	42,397
アクサス㈱	41,867
テクバン㈱	28,241
㈱アイエスエイプラン	15,701
㈱アイフォース	15,663
その他	858,301
合計	1,002,172

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	66,660
合計	152,660

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	142,500
㈱三菱東京UFJ銀行	136,679
㈱商工組合中央金庫	129,380
㈱りそな銀行	117,980
㈱東京都民銀行	60,004
明治安田生命保険相互会社	45,840
オリックス銀行㈱	19,380
㈱第三銀行	16,500
㈱みずほ銀行	10,000
合計	678,263

(注)1 ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付けで㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
2 ㈱東京都民銀行は、平成30年5月1日付けで㈱きらぼし銀行に商号変更しております。
(j) 社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	12,000 (12,000)
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	60,000 (60,000)
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	45,000 (30,000)
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	105,000 (70,000)
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	30,000 (20,000)
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (20,000)
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	75,000 (75,000)
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	250,000 (100,000)
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	180,000 (60,000)
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	70,000 (20,000)
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	350,000 (100,000)
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (50,000)
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	360,000 (80,000)
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (40,000)
合計	1,977,000 (737,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	390,016
㈱りそな銀行	274,972
㈱横浜銀行	225,000
㈱商工組合中央金庫	211,700
㈱東京都民銀行	73,322
明治安田生命保険相互会社	41,760
合計	1,216,770

(注)1 ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付けで㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
2 ㈱東京都民銀行は、平成30年5月1日付けで㈱きらぼし銀行に商号変更しております。
(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は833,670千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。