有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	604
預金
当座預金	5,175,555
普通預金	730,043
別段預金	8,412
通知預金	650,000
定期預金	371,043
計	6,935,055
合計	6,935,659

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メタウォーター㈱	38,691
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	16,834
合計	55,525

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	8,562
2026年5月満期	33,154
2026年6月満期	8,272
2026年7月満期	5,537
合計	55,525

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	1,297,482
㈱NTTデータ	759,268
㈱NTTデータ・アイ	861,869
ソフトバンク㈱	527,426
金融庁	414,733
その他	3,203,358
合計	7,064,138

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
6,537,244	38,738,833	38,211,939	7,064,138	84.4	64.1

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	73,757
その他	125,951
合計	199,708

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,917,210
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	429,445
㈱アルプス技研	210,492
㈱アドバンスト・メディア	163,243
㈱テセック	154,409
その他	340,357
合計	4,215,159

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	104,473
ESRIジャパン㈱	83,930
㈱TryTree	60,049
アルファブレーンコンサルティング㈱	50,084
㈱アイフォース	38,392
その他	1,810,716
合計	2,147,645

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	400,000
㈱三井住友銀行	400,000
㈱りそな銀行	100,000
㈱横浜銀行	50,000
みずほ信託銀行㈱	36,000
合計	986,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	373,370
㈱みずほ銀行	93,625
㈱りそな銀行	93,314
㈱横浜銀行	93,140
合計	653,449

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	266,672
㈱りそな銀行	66,656
㈱横浜銀行	66,560
合計	399,888