有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,558
預金
当座預金	1,802,377
普通預金	416,561
別段預金	1,793
通知預金	690,000
定期預金	206,000
定期積金	53,500
その他預金	―
計	3,171,791
合計	3,171,791

(b) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	838,193
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	418,111
㈱NTTデータ・アイ	340,135
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	128,902
金融庁	108,350
その他	1,088,703
合計	2,922,396

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,438,922	14,853,555	14,370,080	2,922,396	83.1	65.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタル・フォレンジック関連製品	8,605
C4関連製品	8,050
ILOG関連製品	755
その他	175
合計	17,586

(d) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	29,117
合計	29,117

(e) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱UBIC	1,026,743
アルプス技研㈱	37,386
㈱川崎地質	25,400
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	20,075
㈱みずほフィナンシャルグループ	14,871
その他	56,990
合計	1,181,466

(f) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエスエイプラン	23,814
㈱ロゴス	13,160
日本電気㈱	12,891
㈱エー・アイ・エムスタッフ	12,848
㈱ソリューションジャパン	11,733
その他	515,450
合計	589,899

(g) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	75,000
㈱三井住友銀行	68,000
㈱商工組合中央金庫	25,000
合計	554,000

(h) 一年以内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	309,879
㈱横浜銀行	197,600
㈱三菱東京UFJ銀行	181,665
㈱商工組合中央金庫	153,660
オリックス銀行㈱	124,400
㈱みずほ銀行	120,000
㈱東京都民銀行	107,324
㈱第三銀行	83,300
㈱りそな銀行	82,308
合計	1,360,136

(i) 社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	108,000 (24,000)
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	300,000 (60,000)
合計	408,000 (84,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

(j) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	366,282
㈱横浜銀行	326,000
㈱商工組合中央金庫	281,590
㈱みずほ銀行	240,000
㈱東京都民銀行	231,805
㈱三菱東京UFJ銀行	190,021
㈱りそな銀行	155,988
㈱第三銀行	66,400
オリックス銀行㈱	24,400
合計	1,882,486