有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,179
預金
当座預金	1,766,706
普通預金	298,821
別段預金	3,617
通知預金	1,040,000
定期預金	206,000
定期積金	101,500
その他預金	―
計	3,417,825
合計	3,417,825

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	1,684
合計	1,684

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	1,684
合計	1,684

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	809,355
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	516,805
㈱NTTデータ・アイ	304,226
金融庁	192,064
富士ゼロックス㈱	106,597
その他	1,238,182
合計	3,167,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,922,396	16,288,278	16,043,441	3,167,232	83.5	68.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタル・フォレンジック関連製品	22,051
C4関連製品	8,916
ILOG関連製品	446
その他	33,176
合計	64,590

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	17,869
合計	17,869

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱UBIC	2,796,682
アルプス技研㈱	91,214
㈱本多通信工業	32,924
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	26,150
㈱川崎地質	25,600
その他	60,075
合計	3,032,646

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	43,083
㈱アイセル	41,550
㈱アイエムプロジェクト	26,233
ローグウェーブソフトウェアジャパン㈱	20,933
㈱アイフォース	17,801
その他	594,603
合計	744,205

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	91,800
㈱三井住友銀行	50,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	491,790

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	255,392
㈱東京都民銀行	188,805
㈱商工組合中央金庫	144,200
㈱横浜銀行	136,000
㈱三菱東京UFJ銀行	113,330
㈱みずほ銀行	110,000
㈱第三銀行	83,300
㈱りそな銀行	76,004
オリックス銀行㈱	57,760
明治安田生命保険相互会社	16,640
合計	1,181,431

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	84,000 (24,000)
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	240,000 (60,000)
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	135,000 (30,000)
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	315,000 (70,000)
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	90,000 (20,000)
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	100,000 (20,000)
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	300,000 (75,000)
合計	1,264,000 (299,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	290,000
㈱三菱東京UFJ銀行	276,691
㈱商工組合中央金庫	180,590
㈱みずほ銀行	130,000
㈱東京都民銀行	127,000
㈱りそな銀行	124,986
㈱三井住友銀行	110,889
㈱第三銀行	66,400
オリックス銀行㈱	49,960
明治安田生命保険相互会社	29,200
合計	1,385,716

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は916,305千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。