有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,382
預金
当座預金	2,799,401
普通預金	566,276
別段預金	11,982
通知預金	1,350,000
定期預金	206,000
定期積金	32,000
その他預金	61,077
計	5,026,737
合計	5,028,120

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	13,478
メタウォーター㈱	7,344
合計	20,822

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	13,478
2019年6月満期	4,860
2019年7月満期	2,484
合計	20,822

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,024,664
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	487,788
ソフトバンク㈱	409,980
㈱NTTデータ・アイ	400,203
金融庁	205,584
その他	1,956,269
合計	4,484,491

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
4,538,393	23,170,135	23,224,036	4,484,491	83.8	71.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタルフォレンジック関連製品	108,813
intra-mart関連製品	25,551
ILOG関連製品	204
C4関連製品	85
その他	4,542
合計	139,198

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	15,124
合計	15,124

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	1,632,641
㈱アルプス技研	137,416
㈱テセック	79,722
イーサポートリンク㈱	47,308
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	30,525
その他	94,869
合計	2,022,484

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	41,830
テクバン㈱	23,362
㈱アイエスエイプラン	22,036
㈱アイフォース	20,258
㈱ボイスアンドビジュアル	16,446
その他	953,389
合計	1,077,323

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	66,660
合計	152,660

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	145,046
㈱横浜銀行	141,710
㈱商工組合中央金庫	104,400
㈱三菱UFJ銀行	100,016
㈱きらぼし銀行	41,671
明治安田生命保険相互会社	29,200
合計	562,043

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	15,000 (15,000)
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	35,000 (35,000)
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	10,000 (10,000)
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	20,000 (20,000)
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	150,000 (100,000)
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (60,000)
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	50,000 (20,000)
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	250,000 (100,000)
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	150,000 (50,000)
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	280,000 (80,000)
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	160,000 (40,000)
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	360,000 (80,000)
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (40,000)
合計	1,800,000 (650,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	309,922
㈱三菱UFJ銀行	290,000
㈱横浜銀行	174,940
㈱商工組合中央金庫	107,300
㈱きらぼし銀行	31,651
明治安田生命保険相互会社	12,560
合計	926,373

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は290,165千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。