有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,774
預金
当座預金	3,973,311
普通預金	529,928
別段預金	7,150
通知預金	1,050,000
定期預金	242,004
計	5,802,396
合計	5,806,170

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	6,596
合計	6,596

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年5月満期	6,596
合計	6,596

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メタウォーター㈱	21,910
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	19,497
合計	41,408

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	22,696
2024年5月満期	10,637
2024年7月満期	8,075
合計	41,408

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	1,033,798
㈱NTTデータ・アイ	672,219
㈱NTTデータ	657,511
ソフトバンク㈱	390,382
農林水産省	338,225
その他	3,199,904
合計	6,292,042

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
5,530,593	34,086,677	33,325,227	6,292,042	84.1	63.5

⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	45,067
その他	11,662
合計	56,730

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	18,530
合計	18,530

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,462,533
㈱アドバンスト・メディア	236,817
㈱アルプス技研	226,696
㈱テセック	156,502
イーサポートリンク㈱	95,361
その他	223,309
合計	3,401,220

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	96,093
㈱TryTree	47,681
アルファブレーンコンサルティング㈱	33,943
㈱アイフォース	33,754
UP DOORS㈱	30,514
その他	1,626,522
合計	1,868,510

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱横浜銀行	50,000
みずほ信託銀行㈱	36,000
合計	536,000

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	426,648
㈱横浜銀行	127,190
㈱りそな銀行	116,662
㈱みずほ銀行	106,860
合計	777,360

⑪ 社債

相手先	金額(千円)
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	80,000 (40,000)
合計	160,000 (120,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	426,736
㈱みずほ銀行	200,485
㈱りそな銀行	106,624
㈱横浜銀行	106,240
合計	840,085