有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,697
預金
当座預金	2,957,197
普通預金	342,689
別段預金	11,604
通知預金	1,050,000
定期預金	242,003
計	4,603,495
合計	4,606,193

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	61,134
メタウォーター㈱	28,567
合計	89,701

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	51,971
2022年5月満期	9,163
2022年7月満期	28,567
合計	89,701

③ 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	1,178,459
㈱NTTデータ・アイ	608,418
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	493,527
日本アイ・ビー・エム㈱	415,692
ソフトバンク㈱	373,377
その他	2,937,078
合計	6,006,554

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
5,392,861	29,307,523	28,693,830	6,006,554	82.7	71.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	38,656
その他	10,751
合計	49,407

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	9,014
合計	9,014

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	7,391,237
㈱アルプス技研	153,941
㈱テセック	129,099
イーサポートリンク㈱	93,013
㈱アドバンスト・メディア	86,076
その他	197,159
合計	8,050,526

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱	183,535
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	70,284
アルファブレーンコンサルティング㈱	32,205
㈱ユーナ	31,356
㈱アイフォース	26,104
その他	1,331,935
合計	1,675,421

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	435,990

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	159,984
㈱りそな銀行	119,984
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱横浜銀行	90,160
㈱みずほ銀行	40,200
㈱商工組合中央金庫	3,100
合計	513,428

⑩ 社債

相手先	金額(千円)
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (80,000)
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	80,000 (40,000)
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (80,000)
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (40,000)
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	160,000 (40,000)
合計	760,000 (360,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	480,032
㈱りそな銀行	169,934
㈱横浜銀行	159,520
㈱みずほ銀行	153,100
㈱三菱UFJ銀行	25,000
合計	987,586

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は1,845,637千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。