有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,723
預金
当座預金	2,274,076
普通預金	436,453
別段預金	4,532
通知預金	1,350,000
定期預金	242,000
計	4,307,063
合計	4,308,786

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	41,966
メタウォーター㈱	4,115
合計	46,081

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	21,066
2020年5月満期	4,115
2020年6月満期	20,900
合計	46,081

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,472,408
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	590,732
㈱NTTデータ・アイ	466,952
ソフトバンク㈱	339,770
㈱オプテージ	216,805
その他	2,176,790
合計	5,263,458

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
4,484,491	24,792,168	24,013,201	5,263,458	82.0	72.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
デジタルフォレンジック関連製品	63,116
intra-mart関連製品	20,282
その他	5,067
合計	88,466

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	1,456
合計	1,456

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	585,005
㈱アルプス技研	119,322
㈱アドバンスト・メディア	118,839
イーサポートリンク㈱	81,782
㈱テセック	49,377
その他	106,871
合計	1,061,198

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気㈱	167,904
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	42,677
㈱アイフォース	22,932
㈱G.A.P	21,963
㈱エイペック	20,331
その他	1,051,978
合計	1,327,788

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	135,990

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	260,000
㈱りそな銀行	150,010
㈱横浜銀行	100,080
㈱商工組合中央金庫	72,500
㈱きらぼし銀行	30,004
明治安田生命保険相互会社	12,560
合計	625,154

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	50,000 (50,000)
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	60,000 (60,000)
第24回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	30,000 (20,000)
第25回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	150,000 (100,000)
第26回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	100,000 (50,000)
第27回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (80,000)
第28回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (40,000)
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	280,000 (80,000)
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	160,000 (40,000)
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	360,000 (80,000)
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	200,000 (40,000)
合計	1,710,000 (640,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	249,910
㈱横浜銀行	164,840
㈱商工組合中央金庫	34,800
㈱三菱UFJ銀行	30,000
㈱きらぼし銀行	1,647
合計	481,197

(l) 繰延税金資産
繰延税金資産は70,952千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。