有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,128
預金
当座預金	1,339,653
普通預金	339,790
別段預金	5,455
通知預金	1,250,000
定期預金	206,000
定期積金	49,500
その他預金	―
計	3,190,399
合計	3,191,527

(b) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	22,778
合計	22,778

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	22,778
合計	22,778

(c) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	958,100
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	669,088
㈱NTTデータ・アイ	427,928
ソフトバンク㈱	258,339
金融庁	108,991
その他	1,599,505
合計	4,021,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
3,112,240	17,801,415	16,891,702	4,021,953	80.8	73.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
Beacon関連製品	28,066
intra-mart関連製品	20,876
デジタル・フォレンジック関連製品	16,638
C4関連製品	6,570
ILOG関連製品	353
その他	28
合計	72,534

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	20,653
合計	20,653

(f) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱UBIC	2,865,331
アルプス技研㈱	87,978
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	28,250
㈱本多通信工業	25,324
㈱川崎地質	21,700
その他	71,295
合計	3,099,879

(g) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエムプロジェクト	52,422
アクサス㈱	36,898
サン電子㈱	36,396
㈱アイエスエイプラン	28,433
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	24,185
その他	733,495
合計	911,831

(h) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新生銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	86,000
㈱横浜銀行	49,990
合計	235,990

(i) 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	131,930
㈱横浜銀行	130,000
㈱三井住友銀行	110,889
㈱りそな銀行	96,008
㈱東京都民銀行	87,000
㈱第三銀行	83,300
㈱みずほ銀行	80,000
㈱三菱東京UFJ銀行	79,992
オリックス銀行㈱	66,720
明治安田生命保険相互会社	33,280
合計	899,119

(j) 社債

相手先	金額(千円)
第15回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	60,000 (24,000)
第16回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	180,000 (60,000)
第17回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	105,000 (30,000)
第18回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	245,000 (70,000)
第19回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	70,000 (20,000)
第20回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	80,000 (20,000)
第21回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	225,000 (75,000)
第22回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	450,000 (100,000)
第23回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	300,000 (60,000)
合計	1,715,000 (459,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	250,000
㈱商工組合中央金庫	223,160
㈱三菱東京UFJ銀行	196,687
㈱東京都民銀行	130,000
㈱りそな銀行	118,976
オリックス銀行㈱	66,560
㈱第三銀行	66,400
㈱みずほ銀行	50,000
明治安田生命保険相互会社	41,760
合計	1,143,543

(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は882,830千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。