有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,097
預金
当座預金	4,082,878
普通預金	681,157
別段預金	4,912
通知預金	800,000
定期預金	937,005
計	6,505,953
合計	6,508,050

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メタウォーター㈱	5,714
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	68,261
合計	73,976

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	37,296
2025年5月満期	30,965
2025年7月満期	5,714
合計	73,976

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	1,372,924
㈱NTTデータ	660,605
㈱NTTデータ・アイ	624,006
ソフトバンク㈱	470,932
コニシ㈱	312,296
その他	3,096,478
合計	6,537,244

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
6,292,042	35,546,350	35,301,149	6,537,244	84.4	65.9

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	67,531
その他	18,657
合計	86,188

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	1,261
合計	1,261

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,102,428
㈱アルプス技研	210,819
㈱アドバンスト・メディア	125,019
イーサポートリンク㈱	102,406
㈱テセック	96,595
その他	246,294
合計	2,883,564

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	133,991
㈱TryTree	51,495
アルファブレーンコンサルティング㈱	45,601
㈱アイフォース	33,576
UP DOORS㈱	30,291
その他	1,543,854
合計	1,838,810

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱横浜銀行	50,000
みずほ信託銀行㈱	36,000
合計	486,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	453,362
㈱りそな銀行	113,318
㈱横浜銀行	113,180
㈱みずほ銀行	106,860
合計	786,720

⑩ 社債

相手先	金額(千円)
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
合計	40,000 (40,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	306,708
㈱みずほ銀行	93,625
㈱りそな銀行	76,638
㈱横浜銀行	76,380
合計	553,351