訂正有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,274
預金
当座預金	3,743,955
普通預金	489,218
別段預金	14,065
通知預金	1,050,000
定期預金	242,004
計	5,539,244
合計	5,541,518

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	2,636
合計	2,636

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年5月満期	2,636
合計	2,636

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	19,818
メタウォーター㈱	19,800
合計	39,618

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	9,557
2023年5月満期	7,700
2023年6月満期	10,260
2023年7月満期	12,100
合計	39,618

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	1,162,242
㈱NTTデータ・アイ	563,951
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	522,628
ソフトバンク㈱	384,778
日本アイ・ビー・エム㈱	347,211
その他	2,549,780
合計	5,530,593

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
5,927,587	31,490,653	31,887,648	5,530,593	85.2	66.4

⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
intra-mart関連製品	39,844
その他	15,855
合計	55,699

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託業務仕掛品	13,266
合計	13,266

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱FRONTEO	2,891,748
㈱アドバンスト・メディア	255,786
㈱アルプス技研	206,564
㈱テセック	172,459
イーサポートリンク㈱	92,911
その他	182,976
合計	3,802,446

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック コネクト㈱	301,950
富士通㈱	121,000
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	65,776
㈱アルファブレーンコンサルティング	41,997
㈱ユーナ	35,311
その他	1,494,378
合計	2,060,414

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱横浜銀行	49,990
みずほ信託銀行㈱	36,000
合計	535,990

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	293,316
㈱りそな銀行	113,312
㈱横浜銀行	95,510
㈱みずほ銀行	40,200
㈱三菱UFJ銀行	25,000
合計	567,338

⑪ 社債

相手先	金額(千円)
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	40,000 (40,000)
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (80,000)
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	80,000 (40,000)
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)	120,000 (40,000)
合計	400,000 (240,000)

(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	520,050
㈱横浜銀行	147,330
㈱りそな銀行	139,954
㈱みずほ銀行	112,900
合計	920,234