有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 45,698 | △163,848 |
| 減価償却費 | 298,466 | 322,483 |
| 減損損失 | 2,772 | 14,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,260 | △2,938 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,288 | △75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | △198 |
| 受取利息 | △671 | △1,530 |
| 有価証券利息 | △716 | △750 |
| 支払利息 | 26,752 | 25,437 |
| 固定資産除却損 | 6,753 | 11,175 |
| 退店補償金 | - | △5,159 |
| 訴訟関連損失 | 14,677 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,224 | 4,984 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,375 | 22,584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,570 | 2,477 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,404 | 15,766 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,341 | △13,200 |
| その他 | 62,600 | △83,020 |
| 小計 | 394,086 | 148,537 |
| 利息の受取額 | 980 | 1,671 |
| 利息の支払額 | △28,510 | △28,868 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △12,600 | - |
| 法人税等の支払額 | △228,371 | △76,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,584 | 44,821 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △483,244 | △706,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,413 | 685,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,803 | △325,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,691 | △16,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124,658 | 24,848 |
| その他 | △40,463 | △16,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,129 | △354,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 613,000 | 452,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △642,368 | △470,700 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,178 | △569,747 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △148,000 | △100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △34,533 | △14,363 |
| リース債務の返済による支出 | △38,701 | △33,751 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 41,925 |
| 配当金の支払額 | △109,545 | △110,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,326 | △41,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,608 | △350,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,423 | 1,528,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,528,814 | ※ 1,178,106 |
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