有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △474,324 | △125,217 |
| 減価償却費 | 307,644 | 261,128 |
| 減損損失 | 43,734 | 11,969 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,086 | 8,199 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 971 | 32,798 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,465 | △536 |
| 有価証券利息 | △752 | △31 |
| 支払利息 | 22,877 | 21,218 |
| 固定資産除却損 | 33,071 | 15,188 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △103,868 |
| 退店補償金 | △12,265 | △26,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,748 | △5,305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,006 | △26,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,824 | △28,468 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,258 | 26,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,475 | △21,769 |
| その他 | △11,064 | 20,289 |
| 小計 | 191,707 | 58,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 2,147 |
| 利息の支払額 | △23,715 | △21,729 |
| 退店補償金の受取額 | 5,159 | 39,165 |
| 法人税等の還付額 | 3,987 | - |
| 法人税等の支払額 | △30,219 | △60,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,556 | 17,482 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △445,298 | △687,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,995 | 735,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,960 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,037 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,971 | △171,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 341,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,810 | △43,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,169 | 218,896 |
| その他 | △23,129 | △39,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,032 | 453,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 392,000 | 664,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △406,800 | △649,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △455,347 | △432,257 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △21,115 | △21,216 |
| 預り保証金の受入による収入 | 169,200 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △125,544 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △7 |
| 配当金の支払額 | △110,094 | △873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △382,190 | △281,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,404 | 189,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,106 | 1,072,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,072,701 | ※ 1,262,359 |
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