訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △115,851 | △84,498 |
| 減価償却費 | 280,560 | 262,320 |
| 減損損失 | 107,362 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △147,764 | 1,721 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,911 | △12,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △123 |
| 支払利息 | 18,538 | 21,083 |
| シンジケートローン手数料 | 62,811 | 4,160 |
| 固定資産除却損 | 14,488 | 27,040 |
| 移転補償金 | △37,730 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,490 | 6,025 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,556 | 21,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,704 | △49,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,481 | 24,730 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △158,214 | 7,323 |
| その他 | 45,523 | 88,527 |
| 小計 | 5,538 | 317,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 134 |
| 利息の支払額 | △17,510 | △20,834 |
| 移転補償金の受取額 | 37,730 | - |
| 法人税等の支払額 | △59,070 | △57,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,111 | 239,423 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △443,304 | △359,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496,431 | 380,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,629 | △368,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62,608 | △33,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,829 | 216,616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25,854 | △83,257 |
| その他 | △9,785 | △3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,920 | △250,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,199,300 | 466,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △903,800 | △422,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,459,858 | △153,713 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △19,566 | △14,078 |
| 預り保証金の返還による支出 | △85,581 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △65,061 | △3,899 |
| 配当金の支払額 | △417 | △388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,985 | 117,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △403,025 | 106,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,359 | 859,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 859,333 | ※1 965,654 |
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