有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △139,629 | △32,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,845 | 88,589 | |||||||||
| 減損損失 | 89,619 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,355 | 7,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,836 | △16,531 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | △42 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △145 | |||||||||
| 支払利息 | 3,350 | 5,441 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,000 | 5,545 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,521 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 175 | - | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | - | 8,924 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 21,741 | 26,181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,796 | 23,596 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,910 | △177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,340 | 15,190 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,555 | △2,331 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,154 | △88,669 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △68,309 | △8,524 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,319 | △59,545 | |||||||||
| その他 | 21,530 | 28,308 | |||||||||
| 小計 | 56,876 | 2,271 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,544 | △6,229 | |||||||||
| 資金調達費用の支払額 | △7,500 | △5,545 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △35,737 | △25,828 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,512 | △31,922 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,414 | △67,111 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,834 | △8,833 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,834 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,210 | △197,722 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,453 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,238 | △36,696 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,781 | △4,236 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,326 | 123,059 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,570 | △48,459 | |||||||||
| その他 | △5,324 | △5,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,346 | △167,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 44,500 | 44,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,657 | △70,341 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 145,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,141 | △67,344 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △24,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,554 | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | - | 24,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,391 | 134,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,152 | △99,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,329 | 266,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 266,177 | ※1 166,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
