有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △774,266 | △139,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,655 | 93,845 | |||||||||
| 減損損失 | 92,817 | 89,619 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,548 | △8,355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △48,615 | △22,836 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | 55 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2,715 | 3,350 | |||||||||
| 資金調達費用 | ― | 5,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,207 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,270 | 175 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 79,658 | 21,741 | |||||||||
| 会員権売却益 | △1,554 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,013 | △8,796 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,156 | 13,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,637 | △12,340 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,863 | △19,555 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △48,643 | 51,154 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 102,731 | △68,309 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,357 | 36,319 | |||||||||
| その他 | 42,074 | 21,530 | |||||||||
| 小計 | △517,781 | 56,876 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,778 | △2,544 | |||||||||
| 資金調達費用の支払額 | ― | △7,500 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △20,675 | △35,737 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,281 | △36,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △582,507 | △25,414 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,833 | △10,834 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,833 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,892 | △85,210 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,438 | 40,453 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,149 | △24,238 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,609 | △7,781 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,190 | 126,326 | |||||||||
| 会員権売却による収入 | 5,454 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △45,250 | △58,570 | |||||||||
| その他 | △2,300 | △5,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,118 | △14,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 197,000 | 44,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △102,492 | △70,657 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 69,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,272 | △43,141 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,820 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,415 | △69,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △593,210 | △109,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968,540 | 375,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 375,329 | ※1 266,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
