有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △339,621 | △1,557,355 |
| 減価償却費 | 226,205 | 180,428 |
| 減損損失 | 164,153 | 62,963 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,666 | △4,670 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,073 | 4,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,069 | 608 |
| 受取利息 | △79 | △16 |
| 支払利息 | 19,854 | 21,134 |
| シンジケートローン手数料 | 9,685 | 8,069 |
| 固定資産除却損 | 35,183 | 13,533 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,599 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,157 | 177,064 |
| 退店補償金 | △220,000 | △1,627 |
| 移転補償金 | △39,686 | - |
| 助成金収入 | - | △87,105 |
| 受取保険金 | - | △6,000 |
| 保険解約返戻金 | - | △17,930 |
| 役員退職慰労金 | - | 14,000 |
| 店舗休業損失 | - | 120,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164,117 | △32,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,026 | 20,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,838 | △51,768 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,405 | △1,677 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △89,287 | 110,193 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △52,148 | 121,192 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,154 | 103,027 |
| その他 | △1,646 | 8,530 |
| 小計 | △234,810 | △795,914 |
| 利息の受取額 | 81 | 25 |
| 利息の支払額 | △20,190 | △21,255 |
| 助成金の受取額 | - | 87,105 |
| 保険金の受取額 | - | 6,000 |
| 退店補償金の受取額 | 220,000 | 1,627 |
| 移転補償金の受取額 | 39,686 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △7,230 |
| 店舗休業損失の支払額 | - | △94,194 |
| 法人税等の支払額 | △45,108 | △15,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,342 | △839,250 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △340,697 | △151,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,429 | 367,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,220 | △27,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,500 | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,068 | △9,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,949 | 93,433 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 22,785 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,050 | - |
| その他 | △9,640 | △1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,797 | 293,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 482,200 | 405,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △396,619 | △117,301 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,698 | △205,490 |
| リース債務の返済による支出 | △11,948 | △7,774 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △9,981 | △8,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,047 | 366,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,221 | △178,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,111 | 557,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 557,889 | ※1 378,993 |
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