訂正有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △125,217 | △115,851 |
| 減価償却費 | 261,128 | 280,560 |
| 減損損失 | 11,969 | 107,362 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,199 | △147,764 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,798 | △8,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △423 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △536 | △169 |
| 有価証券利息 | △31 | - |
| 支払利息 | 21,218 | 18,538 |
| シンジケートローン手数料 | - | 62,811 |
| 固定資産除却損 | 15,188 | 14,488 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △103,868 | - |
| 退店補償金 | △26,899 | - |
| 移転補償金 | - | △37,730 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,305 | 23,490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,792 | 3,556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,468 | △40,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,645 | △41,481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,769 | △158,214 |
| その他 | 20,289 | 45,523 |
| 小計 | 58,124 | 5,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 201 |
| 利息の支払額 | △21,729 | △17,510 |
| 退店補償金の受取額 | 39,165 | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 37,730 |
| 法人税等の支払額 | △60,225 | △59,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,482 | △33,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △687,175 | △443,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,534 | 496,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,443 | △138,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,417 | △62,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,896 | 78,829 |
| その他 | △39,398 | △35,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,995 | △104,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 664,000 | 1,199,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △649,000 | △903,800 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △432,257 | △1,459,858 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △21,216 | △19,566 |
| 預り保証金の返還による支出 | △125,544 | △85,581 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △65,061 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 配当金の支払額 | △873 | △417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,899 | △264,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,658 | △403,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,701 | 1,262,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,262,359 | ※ 859,333 |
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