有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,360 | △339,621 |
| 減価償却費 | 254,329 | 226,205 |
| 減損損失 | - | 164,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,568 | △8,666 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,967 | △22,073 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | 3,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △79 |
| 支払利息 | 22,407 | 19,854 |
| シンジケートローン手数料 | 4,190 | 9,685 |
| 固定資産除却損 | 2,873 | 35,183 |
| 固定資産売却益 | - | △3,599 |
| 退店補償金 | - | △220,000 |
| 移転補償金 | - | △39,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,464 | 164,117 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,330 | △19,026 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,602 | △14,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,091 | △10,405 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,852 | △38,154 |
| その他 | △42,686 | △140,925 |
| 小計 | 264,665 | △234,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 81 |
| 利息の支払額 | △22,370 | △20,190 |
| 退店補償金の受取額 | - | 220,000 |
| 移転補償金の受取額 | - | 39,686 |
| 法人税等の支払額 | △51,070 | △45,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,331 | △40,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △330,421 | △340,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,402 | 327,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,012 | △150,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,852 | △31,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,758 | 48,949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △29,737 | △5,050 |
| その他 | △4,474 | △9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,336 | △134,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305,000 | 482,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △376,780 | △396,619 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,026 | △212,698 |
| リース債務の返済による支出 | △13,622 | △11,948 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,156 | △9,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,585 | △149,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83,542 | △324,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,654 | 882,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 882,111 | ※1 557,889 |
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