訂正有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 又は税引前当期純損失(△) | 1,031,721 | △774,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 213,596 | 112,655 | |||||||||
| 減損損失 | 156,212 | 92,817 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,405 | △2,548 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △44,516 | △48,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,931 | △46 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 4,087 | 2,715 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 2,255 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 584 | 3,207 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,343,312 | △2,270 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 31,351 | 79,658 | |||||||||
| 本社移転費用 | 24,091 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △20,967 | ― | |||||||||
| 会員権売却益 | ― | △1,554 | |||||||||
| 店舗休業損失 | 13,795 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,310 | 22,013 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,889 | 20,156 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,571 | △46,637 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,847 | △38,863 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △149,059 | △48,643 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 102,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △104,649 | △32,357 | |||||||||
| その他 | △206,934 | 42,074 | |||||||||
| 小計 | △1,359,615 | △517,781 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,444 | △2,778 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 20,967 | ― | |||||||||
| 店舗休業損失の支払額 | △39,611 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △30,315 | △20,675 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △24,091 | ― | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,422 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,587 | △41,281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,516,264 | △582,507 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,833 | △10,833 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,833 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,344 | △160,892 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556,063 | 5,438 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △25,149 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70,204 | △6,609 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383,155 | 110,190 | |||||||||
| 会員権売却による収入 | ― | 5,454 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △171,096 | △45,250 | |||||||||
| その他 | △4,136 | △2,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,435 | △119,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 114,000 | 197,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △829,008 | △102,492 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 69,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △762,493 | △53,272 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,122 | △1,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,481,624 | 108,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589,546 | △593,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,993 | 968,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 968,540 | ※1 375,329 | |||||||||
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