訂正有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △84,498 | 3,360 |
| 減価償却費 | 262,320 | 254,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,721 | △3,568 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,250 | △16,967 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △106 |
| 支払利息 | 21,083 | 22,407 |
| シンジケートローン手数料 | 4,160 | 4,190 |
| 固定資産除却損 | 27,040 | 2,873 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,025 | 40,464 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,003 | 16,330 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,099 | △26,602 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,730 | △15,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,323 | 25,852 |
| その他 | 88,527 | △42,686 |
| 小計 | 317,959 | 264,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 106 |
| 利息の支払額 | △20,834 | △22,370 |
| 法人税等の支払額 | △57,836 | △51,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,423 | 191,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △359,166 | △330,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,839 | 318,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △368,764 | △216,012 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,508 | △1,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,616 | 112,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △83,257 | △29,737 |
| その他 | △3,620 | △4,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,860 | △151,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 466,600 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △422,700 | △376,780 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,713 | △196,026 |
| リース債務の返済による支出 | △14,078 | △13,622 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3,899 | △4,156 |
| 配当金の支払額 | △388 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,820 | △123,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,320 | △83,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,333 | 965,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 965,654 | ※1 882,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
