有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △163,848 | △474,324 |
| 減価償却費 | 322,483 | 307,644 |
| 減損損失 | 14,350 | 43,734 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,938 | 8,086 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △75 | 971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △198 | △105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,530 | △3,465 |
| 有価証券利息 | △750 | △752 |
| 支払利息 | 25,437 | 22,877 |
| 固定資産除却損 | 11,175 | 33,071 |
| 退店補償金 | △5,159 | △12,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,984 | 27,748 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,584 | △26,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,477 | 71,824 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,766 | 4,258 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,200 | 199,475 |
| その他 | △83,020 | △11,064 |
| 小計 | 148,537 | 191,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 3,636 |
| 利息の支払額 | △28,868 | △23,715 |
| 退店補償金の受取額 | - | 5,159 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,987 |
| 法人税等の支払額 | △76,518 | △30,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,821 | 150,556 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △706,786 | △445,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 685,748 | 622,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,166 | △66,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,716 | △6,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,848 | 45,169 |
| その他 | △16,259 | △23,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,332 | 126,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 452,000 | 392,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △470,700 | △406,800 |
| 長期借入れによる収入 | 764,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △569,747 | △455,347 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △14,363 | - |
| リース債務の返済による支出 | △33,751 | △21,115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,925 | 169,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 |
| 配当金の支払額 | △110,677 | △110,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,314 | △382,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △350,708 | △105,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,814 | 1,178,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,178,106 | ※ 1,072,701 |
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