有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 又は税引前当期純損失(△) | △1,557,355 | 1,031,721 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,428 | 213,596 | |||||||||
| 減損損失 | 62,963 | 156,212 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,670 | △9,405 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,033 | △44,516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 608 | △2,931 | |||||||||
| 受取利息 | △16 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 21,134 | 4,087 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 8,069 | 2,255 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,533 | 584 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 28 | △2,343,312 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 177,064 | 31,351 | |||||||||
| 退店補償金 | △1,627 | ― | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 24,091 | |||||||||
| 助成金収入 | △87,105 | △20,967 | |||||||||
| 受取保険金 | △6,000 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △17,930 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 14,000 | ― | |||||||||
| 店舗休業損失 | 120,011 | 13,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,644 | 33,310 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,061 | 8,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,768 | △42,571 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,677 | 44,847 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 110,193 | △149,059 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 121,192 | △124,374 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,027 | △104,649 | |||||||||
| その他 | 8,530 | △82,559 | |||||||||
| 小計 | △795,914 | △1,359,615 | |||||||||
| 利息の受取額 | 25 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,255 | △4,444 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 87,105 | 20,967 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,000 | ― | |||||||||
| 退店補償金の受取額 | 1,627 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △7,230 | ― | |||||||||
| 店舗休業損失の支払額 | △94,194 | △39,611 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | ― | △30,315 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | ― | △24,091 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 15,422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,413 | △94,587 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △839,250 | △1,516,264 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △151,606 | △10,833 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 367,962 | 10,833 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,524 | △106,344 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 3,556,063 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,991 | △70,204 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,433 | 383,155 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 22,785 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △171,096 | |||||||||
| その他 | △1,478 | △4,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,690 | 3,587,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 405,300 | 114,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △117,301 | △829,008 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △205,490 | △762,493 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,774 | △4,122 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △8,069 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,664 | △1,481,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,896 | 589,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,889 | 378,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 378,993 | ※1 968,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
