有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △32,381 | △132,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 88,589 | 99,440 | |||||||||
| 減損損失 | - | 165,021 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,322 | △4,262 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,531 | △29,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △391 | |||||||||
| 受取利息 | △145 | △737 | |||||||||
| 支払利息 | 5,441 | 6,769 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,545 | 9,584 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,521 | 1,280 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 8,924 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 26,181 | 3,334 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △3,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,596 | 9,554 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △177 | 3,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,190 | △33,793 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,331 | 6,738 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △88,669 | △4,247 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △8,524 | △2,821 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,545 | 42,584 | |||||||||
| その他 | 28,308 | △19,364 | |||||||||
| 小計 | 2,271 | 117,816 | |||||||||
| 利息の受取額 | 142 | 715 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,229 | △6,691 | |||||||||
| 資金調達費用の支払額 | △5,545 | △9,584 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 3,000 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △25,828 | △2,430 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,922 | △29,944 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67,111 | 72,882 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,833 | △23,843 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,834 | 8,833 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △197,722 | △137,828 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,696 | △28,779 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,236 | △7,369 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,059 | 28,693 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △48,459 | △28,539 | |||||||||
| その他 | △5,145 | △3,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,199 | △192,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 44,000 | 43,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,341 | △63,013 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,344 | △85,855 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △56,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 270,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,554 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 24,511 | 272,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,380 | 460,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,944 | 341,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,177 | 166,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 166,232 | ※1 507,938 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
