四半期報告書-第24期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/09 15:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 56,440 | 48,481 | |
減価償却費及び償却費 | 10,140 | 12,491 | |
子会社株式売却益 | 11 | ― | △7,977 |
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | ― | 15,000 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 6,931 | △8,536 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,872 | 6,675 | |
カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △13,713 | △11,521 | |
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | ― | △1,417 | |
銀行事業の預金の増減額(△は減少) | ― | 18,174 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | △3,443 | △7,025 | |
その他 | △1,139 | △6,007 | |
小計 | 59,088 | 58,337 | |
法人所得税の支払額 | △37,128 | △28,168 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,960 | 30,168 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | ― | △68,187 | |
銀行事業の有価証券の売却による収入 | ― | 42,647 | |
投資の取得による支出 | △657 | △19,629 | |
有形固定資産の取得による支出 | △11,819 | △15,148 | |
無形資産の取得による支出 | △8,774 | △12,489 | |
子会社の支配喪失による収入 | ― | 16,353 | |
その他 | 4,077 | 2,578 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,173 | △53,875 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | ― | △19,458 | |
配当金の支払額 | △50,462 | △50,482 | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 10,692 | |
その他 | 101 | △6,074 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,360 | △65,323 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 396 | |
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 3,484 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,572 | △85,149 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 543,067 | 868,325 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,495 | 783,176 |