四半期報告書-第25期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/13 15:51
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 110,243 | 116,011 | |
| 減価償却費及び償却費 | 38,816 | 58,499 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,111 | 17,188 | |
| 銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | 28,000 | △31,086 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △83,363 | △141,046 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 95,821 | 122,765 | |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | △59,226 | △93,424 | |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | △3,165 | △8,444 | |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 62,089 | 119,733 | |
| その他 | △58,601 | △62,488 | |
| 小計 | 140,726 | 97,707 | |
| 法人所得税の支払額 | △57,710 | △54,957 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,016 | 42,750 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | △207,994 | △199,553 | |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 152,199 | 198,100 | |
| 子会社の支配獲得による支出 | 5 | △6,709 | △378,163 |
| その他 | △79,695 | △77,686 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,199 | △457,303 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △905 | 504,190 | |
| 株式の発行による収入 | 393 | 454,475 | |
| 自己株式の取得による支出 | △221,014 | △526,695 | |
| 社債の発行による収入 | 7 | 25,000 | 229,217 |
| 配当金の支払額 | △50,460 | △45,032 | |
| リース負債の返済による支出 | ― | △16,754 | |
| その他 | △17,818 | △1,447 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,804 | 597,953 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502 | △210 | |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,484 | ― | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,000 | 183,189 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,325 | 546,784 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,324 | 729,974 |