四半期報告書-第25期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 15:16
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益83,38675,586
減価償却費及び償却費25,17536,266
持分法による投資損益(△は益)96610,935
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)41,8635,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△27,670840
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)11,0988,944
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)△18,285△43,190
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)△2,794△4,003
銀行事業の預金の増減額(△は減少)31,87451,404
その他△49,681△70,381
小計95,93071,403
法人所得税の支払額△28,093△24,820
営業活動によるキャッシュ・フロー67,83746,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出△156,593△121,523
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入103,118138,394
有形固定資産の取得による支出△24,159△20,300
無形資産の取得による支出△23,155△27,548
その他△263△9,192
投資活動によるキャッシュ・フロー△101,053△40,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)51,23088,700
株式の発行による収入378454,469
自己株式の取得による支出△220,168△526,695
社債の発行による収入6―229,217
配当金の支払額△50,453△45,019
リース負債の返済による支出―△10,631
その他△16,869499
財務活動によるキャッシュ・フロー△235,882190,539
現金及び現金同等物に係る換算差額859△385
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		3,484―
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△264,754196,566
現金及び現金同等物の期首残高868,325546,784
現金及び現金同等物の四半期末残高603,570743,350