有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	285
預金
当座預金	364,601
普通預金	7,459
定期預金	148,898
別段預金	133
小計	521,092
合計	521,377

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
電気興業㈱	3,162
日本梱包運輸倉庫㈱	2,508
日本物流機器㈱	2,104
ニチユMHI近畿㈱	1,914
清和肥料工業㈱	1,751
その他	8,979
合計	20,420

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	6,856
5月	3,677
6月	6,641
7月	2,570
8月	675
合計	20,420

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	91,446
㈱プライムポリマー	86,228
住友化学㈱	45,843
センコー㈱	23,882
三井化学㈱	21,891
その他	359,067
合計	628,358

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
602,755	5,748,815	5,723,212	628,358	90.1	1.3ヶ月

4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	31,830
旭化成ケミカルズ㈱	8,223
日通商事㈱	5,884
菱東肥料㈱	5,229
東邦亜鉛㈱	2,913
その他	31,805
合計	85,886

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
108,800	373,513	396,427	85,886	82.2	2.8ヶ月

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	6,323
その他	598
合計	6,922

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱千葉総業	199,163
㈱ペーパーハウス社	144,279
日本プラパレット㈱	81,091
出光ユニテック㈱	69,465
日本通運㈱	64,540
その他	473,038
合計	1,031,579