訂正有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	308
預金
当座預金	350,075
普通預金	9,610
定期預金	148,905
別段預金	78
小計	508,669
合計	508,978

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本梱包運輸倉庫㈱	3,842
清和肥料工業㈱	3,643
日本物流機器㈱	2,869
シンワ㈱	1,438
北関東ニチユ㈱	1,428
その他	5,713
合計	18,934

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	5,315
5月	5,886
6月	3,847
7月	3,087
8月	798
合計	18,934

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマーデリバリーセンター	123,734
日本通運㈱	94,925
住友化学㈱	41,216
三井化学㈱	31,277
旭化成㈱	20,682
その他	324,491
合計	636,328

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
676,724	6,352,846	6,393,242	636,328	90.9	1.2ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	63,077
㈲シコー物流	16,254
藤山倉庫㈱	9,187
農事組合法人 宇城共同生産者組合	9,021
㈱ペーパーハウス社	6,631
その他	45,310
合計	149,481

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
116,135	489,443	456,097	149,481	75.3	3.7ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	4,452
その他	116
合計	4,569

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	132,063
㈱千葉総業	93,875
日本通運㈱	53,112
三甲㈱	20,867
サンネット物流㈱	18,437
その他	415,118
合計	733,474