有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	743,657
普通預金	4,670
定期預金	148,912
別段預金	244
小計	897,486
合計	897,486

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北越化成㈱	3,553
清和肥料工業㈱	3,061
京栄ニチユ㈱	2,912
日本梱包運輸倉庫㈱	2,233
㈱宮武讃岐製麺所	1,825
その他	6,611
合計	20,198

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	6,518
5月	4,419
6月	5,069
7月	3,032
8月	1,158
合計	20,198

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	118,575
日本通運㈱	101,207
住友化学㈱	41,222
センコー㈱	24,940
三井化学㈱	21,749
その他	474,363
合計	782,060

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
769,704	7,584,551	7,572,195	782,060	90.64	1.24ヶ月

4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	18,005
西日本ペットボトルリサイクル㈱	5,775
㈱テツゲン	5,537
大同精機㈱	4,649
NX商事㈱	4,345
その他	40,076
合計	78,389

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
92,018	549,073	562,702	78,389	87.77	1.71ヶ月

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	7,695
その他	79
合計	7,774

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	144,666
シーエスジャパン㈱	94,067
エレクター㈱	67,110
日本通運㈱	54,784
北越パレット㈱	37,083
その他	403,410
合計	801,123

未払金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	178,644
みずほリース㈱	95,028
三井住友ファイナンス&リース㈱	91,947
昭和リース㈱	89,021
池田泉州リース㈱	62,170
その他	103,719
合計	620,530

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
昭和リース㈱	171,026
みずほリース㈱	165,222
池田泉州リース㈱	158,266
三井住友ファイナンス&リース㈱	155,883
日通リース&ファイナンス㈱	77,796
その他	55,561
合計	783,756