有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1,142,404
普通預金	4,151
定期預金	148,914
別段預金	98
小計	1,295,569
合計	1,295,569

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京栄ニチユ㈱	5,298
清和肥料工業㈱	3,032
王子コンテナー㈱	1,722
宮武讃岐製麺所㈱	1,627
北越化成㈱	1,379
その他	3,798
合計	16,859

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	3,864
5月	4,145
6月	4,990
7月	2,686
8月	1,171
合計	16,859

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	125,433
日本通運㈱	81,446
住友化学㈱	59,626
三井化学㈱	32,557
センコー㈱	20,627
その他	378,039
合計	697,730

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
765,457	7,090,017	7,157,744	697,730	91.12	1.18ヶ月

4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	91,905
全国農業協同組合連合会東日本営農資材事業所	3,237
クニミネ工業㈱	1,730
三和澱粉工業㈱	1,460
㈱サタケ	1,375
その他	38,360
合計	138,069

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
161,406	538,708	562,045	138,069	80.28	3.08ヶ月

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	10,198
その他	684
合計	10,882

② 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
日本プラパレット㈱	231,759
㈱ペーパーハウス社	106,265
シーエスジャパン㈱	49,741
日本通運㈱	37,354
岐阜プラスチック工業㈱	19,726
その他	201,211
合計	646,059

2)未払金

相手先	金額(千円)
みずほリース㈱	55,130
三井住友ファイナンス&リース㈱	48,874
昭和リース㈱	52,000
池田泉州リース㈱	48,958
NX・TCリース&ファイナンス㈱	21,217
その他	77,057
合計	303,239

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
池田泉州リース㈱	47,137
昭和リース㈱	42,020
みずほリース㈱	38,366
三井住友ファイナンス&リース㈱	36,358
NX・TCリース&ファイナンス㈱	35,362
その他	37,410
合計	236,654