有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	375
預金
当座預金	411,424
普通預金	5,742
定期預金	148,907
別段預金	517
小計	566,591
合計	566,966

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清和肥料工業㈱	3,456
日本梱包運輸倉庫㈱	2,582
オージェイケイ㈱	1,898
ザ・パック㈱	1,830
日本物流機器㈱	1,694
その他	6,968
合計	18,430

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	6,632
5月	5,553
6月	2,636
7月	3,113
8月	493
合計	18,430

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形2,171千円が含まれております。
3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	141,510
日本通運㈱	113,048
住友化学㈱	47,963
三井化学㈱	36,051
センコー㈱	23,692
その他	390,125
合計	752,391

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
691,433	6,690,611	6,629,653	752,391	89.8	1.4ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	62,798
㈲シコー物流	14,432
農事組合法人 宇城共同生産者組合	9,329
西日本ペットボトルリサイクル㈱	6,993
藤山倉庫㈱	5,077
その他	39,977
合計	138,607

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
168,010	492,037	521,440	138,607	79.0	3.4ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	6,573
その他	77
合計	6,650

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	212,726
シーエスジャパン㈱	162,482
三甲㈱	96,966
日本プラパレット㈱	56,920
日本通運㈱	53,331
その他	496,150
合計	1,078,577