有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	115
預金
当座預金	548,967
普通預金	9,757
定期預金	148,900
別段預金	91
小計	707,717
合計	707,832

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清和肥料工業㈱	2,606
日本物流機器㈱	2,252
北関東ニチユ㈱	1,532
日本梱包運輸倉庫㈱	1,288
㈱宮武讃岐製麺所	1,035
その他	5,689
合計	14,405

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	4,037
5月	4,056
6月	3,148
7月	2,496
8月	665
合計	14,405

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プライムポリマー㈱	130,880
日本通運㈱	98,562
住友化学㈱	52,351
三井化学㈱	27,337
㈱NUC	23,564
その他	382,414
合計	715,110

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
628,358	6,566,602	6,479,850	715,110	90.1	1.3ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	25,326
日通商事㈱	8,375
藤山倉庫㈱	6,226
旭化成ケミカルズ㈱	6,063
菱東肥料㈱	5,594
その他	37,297
合計	88,883

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
85,886	353,746	350,748	88,883	79.8	3.0ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	5,515
その他	190
合計	5,705

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱千葉総業	186,931
三甲㈱	179,593
日本プラパレット㈱	139,469
㈱ペーパーハウス社	111,399
プライムポリマー㈱	108,598
その他	575,702
合計	1,301,695